Стратегии трейдинга CFD

Чтобы иметь возможность получать долгосрочную прибыль с помощью CFD (контрактов на разницу), вам нужна последовательная инвестиционная стратегия. Хотя успешный инвестор CFD полагается на актуальные цифры и новости, его решения также основаны на более широких критериях. Подобного рода взвешенный подход особенно важен из-за нестабильного характера торговли CFD.

В этой статье LiquidityX рассматривает методологию и стратегии торговли CFD, которые могут помочь максимально использовать потенциал позиций при минимальном риске.

Как начать торговать CFD

Прежде чем сформулировать стратегию торговли CFD, прочтите наше краткое введение в CFD здесь. Это поможет вам ознакомиться с основными понятиями и общими терминами.

Шаг 1 – Выберите свою специализацию

Первый шаг – выбрать рынок, на котором вы хотите торговать CFD. Тот факт, что CFD доступны, не означает, что вы должны инвестировать именно в них. Выберите область, в которой у вас есть знания и опыт.

Поэтому, если вы торговали на фондовом рынке США, в первую очередь обращайте внимание на CFD на американские акции. Если вы знакомы с валютным рынком, выберите CFD на валюту. Такой подход облегчает обучение и даст вам больше шансов понять тенденции и концепции, которые влияют на цены и, следовательно, на ваши шансы на прибыль или убыток.

Шаг 1 – Выберите позицию

Совершая обычную сделку, вы просто покупаете актив. Если он увеличивается в цене, вы получаете прибыль, а если он падает, вы теряете свои инвестиции. CFD позволяют вам зарабатывать или терять деньги в любом случае, потому что они, по сути, торгуются в том направлении, в котором будет двигаться цена.

После шага 1, когда вы определились с CFD, примите обоснованное решение, будет ли цена базового актива расти или падать. Вы можете выбрать одну из двух позиций – длинную или короткую. Длинная позиция означает покупку, а короткая – продажу.

Шаг 1 – Выберите размер инвестиции

Одна из причин такой популярности CFD заключается в том, что они всегда торгуются с маржей, то есть, для того чтобы открыть позицию, вам не нужно инвестировать полную стоимость выбранной позиции. Минимальный леверидж, который вы должны внести, зависит от базового актива. Неустойчивые рынки, такие как криптовалюты, могут потребовать маржу до 50%, в то время как для позиций на обычном форексе может потребоваться всего 5%.

Помните, что, хотя маржа – это начальная цена для открытия позиции. Если котировка пойдет в противоположном направлении, вы будете обязаны выплатить всю сумму. Делайте инвестиции в CFD только в том случае, если вы можете позволить себе понести возможные убытки.

Шаг 1 – Стоп-лоссы и лимиты

CFD имеют репутацию приносить огромные убытки неорганизованным трейдерам, будь то любители или эксперты. Подобного рода ужасных сценариев можно избежать, выполнив простой шаг: указав стоп-лосс. Стоп-лосс – это максимальный убыток, который вы готовы понести по конкретному CFD. Когда цена превышает этот предел, CFD автоматически закрывается.

В то же время есть и исключения. Стоп-лосс может не сработать в уникальных ситуациях, таких, как возвращение акции на торги после приостановки. Помните также, что, если ваш CFD закрывается с помощью стоп-лосса, но позже ценовой тренд меняет направление, вы потеряете потенциальную прибыль.

Шаг 1 – Мониторинг и закрытие

Рынки могут быть нестабильными, а волатильность может начаться без предупреждения – на основании актуальных событий и / или финансовых данных. Как трейдер CFD, в ваших интересах внимательно следить за своими инвестициями, выявлять корреляции и соответствующим образом корректировать свои позиции.

Советы по трейдингу CFD

Трейдинг CFD требует большей дисциплины, чем обычная торговля. Вы можете развить дисциплину, уделяя пристальное внимание фундаментальному и техническому анализам основных активов, в которые вы инвестируете.

Вкратце: фундаментальный анализ вращается вокруг фундаментальных показателей компании или актива. Сюда входят такие факторы, как годовой рост прибылей, дивиденды компании, а также перспективы спроса на ее продукцию. Технический анализ фокусируется на исторических ценовых тенденциях и их согласовании с текущими моделями движения цен.

Составить список фиксированных критериев сложно, поскольку соответствующие факторы меняются в зависимости от актива. Например, CFD на урожай потребует некоторого понимания текущих погодных условий, поскольку он влияет на урожайность. Чтобы инвестировать в CFD на форекс, важно понимать состояние экономики в странах обеих выбранных валют.

Выявление всех возможных факторов может быть утомительным и трудоемким. Свяжитесь с LiquidityX, и наши менеджеры по работе с клиентами помогут вам определить элементы, соответствующие вашим предпочтениям. Будьте в курсе актуальных новостей и событий через каналы финансовых новостей и публикации.

Когда вы соберете достаточно данных, чтобы уверенно инвестировать, сформулируйте план действий. Это означает, что вы должны решить, сколько вы будете инвестировать, как вы будете отслеживать прогресс, наметьте красные линии, которыми вы будут ограничивать допустимые пределы трейдинга. Отсутствие убедительного инвестиционного плана при трейдинге CFD фактически гарантирует фиаско!

LiquidityX предлагает удобные тренировочные аккаунты. LiquidityX признает, что практика без риска на реальных сценариях – идеальный способ понять все тонкости торговли CFD.

Две самые эффективные стратегии трейдинга CFD

Многие из стратегий, которые эффективно используются в торговле CFD, совпадают с теми, которые хорошо подходят для обычной торговли акциями. Вот две особенно эффективные:

Краткосрочные CFD

Краткосрочные контракты CFD, также известные как внутридневная торговля, представляют собой контракты со сроком погашения в короткий период времени. Их несравненная гибкость позволяет вам нажимать на кнопку стоп и фиксировать прибыль снова и снова в течение короткого промежутка времени. Как всегда, важно хорошее понимание тенденций и психологии торговли.

Свинг-трейдинг

Каждый ценовой тренд отмечен небольшими корректировками и разворотами котировки в рамках общей устойчивой модели. В таких случаях большую прибыль может принести торговля на этих колебаниях и против тренда. Эту стратегию можно весьма эффективно использовать в сочетании с краткосрочными контрактами на разницу цен.