Торговля CFD

Контракт на разницу цен (CFD) – это метод торговли с низкими затратами как для начинающих, так и для опытных инвесторов. CFD можно торговать на биржевые акции, сырьевые товары, индексы, драгоценные металлы и даже криптовалюты. 

Поскольку его стоимость зависит от стоимости соответственных активов, CFD является производным инструментом. Контракты CFD безбумажные, быстрые и относительно простые в использовании. Все вышеперечисленные факторы в значительной степени способствуют их росту. Все транзакции являются чисто договорными, так что физическая доставка какого-либо продукта не предусмотрена.

Как работают CFD?

CFD являются внебиржевым продуктом, а это означает, что они не котируются ни на одной бирже. Вместо этого трейдеры и инвесторы работают напрямую друг с другом, даже если ни один из них не владеет активом.

Таким же образом инвестор предсказывает, будет ли стоимость актива расти или падать в определенный период времени, а поставщик CFD принимает изменение за согласованную стоимость. Вы обмениваете значение разницы в цене между открытием и закрытием торгового периода.

Основное отличие CFD от обычной покупки акций заключается в том, что вы не платите полную цену заранее. Вам необходимо иметь только от 1% до 5% на вашем торговом аккаунте CFD, остальная часть стоимости ссужается вам фирмой CFD.

Кредитованный капитал дает инвесторам возможность спекулировать на гораздо более широком диапазоне базовых активов, что иначе было бы невозможно. Сумма, которую вам пересылает фирма, обычно пропорциональна сумме, которую вы внесли на свой торговый аккаунт.

Базовая терминология CFD

Чтобы лучше понять CFD, прежде чем добавлять их в свой портфель инвестиций, вы должны узнать несколько основных, часто используемых терминов:

• Длинная позиция – когда вы покупаете актив в ожидании увеличения его стоимости в течение срока действия контракта. Длинные позиции получили свое название от того, что они, как правило, открываются на продолжительный период, от месяца до года.
• Короткая позиция – соответственно, короткая позиция противоположна длинной; в этом случае инвестор ожидает, что стоимость базового актива упадет. Короткие позиции часто можно открывать для одного и того же актива, в котором у инвестора есть длинная позиция, что при краткосрочном снижении стоимости позволяет ему получать прибыль. Короткую позицию можно открывать на период от одной минуты.
• Базовый актив – цена CFD, полученная от физического актива на рынке и тесно связанная с ним.
• Экспозиция (подверженность риску)- она относится к реальной стоимости вашей позиции, независимо от суммы, имеющейся на вашем торговом аккаунте CFD. Например, ваш трейдер дает вам CFD на сумму $5,000 за 5% от его стоимости, то есть всего $250. Ваш риск по-прежнему составляет $5,000, и вы несете ответственность за полную сумму.
• Спред – не все трейдеры CFD должны платить комиссию, брокеры зарабатывают на разнице между фактической стоимостью базового актива и стоимостью, предлагаемой клиентам. Например, CFD на длинную позицию на акцию, которая в настоящее время оценивается в $10, может быть предложен по цене $10.20, поэтому, чтобы клиент мог получить прибыль от длинной позиции, ее стоимость должна превысить $10.20.

Леверидж и маржа в трейдинге CFD

Привлекательность контрактов CFD, в основном, заключается в том, что они требуют небольших затрат капитала по сравнению с реальной стоимостью актива (экспозиция). Это позволяет более мелким инвесторам торговать базовыми активами, которые обычно были бы для них недоступны. Это называется левериджевой или маржинальной торговлей.

Типичный биржевой аккаунт обычно предоставляет инвесторам леверидж 2: 1, что означает, что вам необходимо иметь на своем торговом аккаунте 50% от суммы экспозиции. Напротив, торговый счет CFD дает вам леверидж около 20: 1, что составляет всего 5% от общей суммы экспозиции.

Например, если у вас есть аккаунт для торговли акциями у традиционного брокера, и вы хотите купить 1000 акций стоимостью $10, вам необходимо иметь на этом аккаунте не менее $5,000 (50% of 1,000 x $10). Если же вы покупаете 1000 контрактов CFD на сумму $10 у обычного трейдера CFD, вам может потребоваться всего $500 (5% of 1,000 x $10) на вашем аккаунте.

Таким образом, хотя в обоих случаях экспозиция (и ваша ответственность) составляет $10,000, с CFD вы можете открыть эту позицию гораздо дешевле. Вы можете получить прибыль или убыток, как если бы вы купили 100% актива.

Если инвестиция окажется не в вашу пользу, трейдер CFD свяжется с вами, чтобы компенсировать разницу. Это называется маржевое требование. Оно относится к сумме, которую вам придется внести на свой торговый аккаунт CFD, чтобы компенсировать убытки.

Преимущества и недостатки

Как и у любого продукта в вашем портфеле, у CFD есть свои преимущества и недостатки. Понимание их позволит вам принимать более обоснованные решения, прежде чем входить в рынок.

Преимущества CFD 

• Диапазон – Возможность торговать дорогостоящими базовыми активами за небольшой депозит.
• Стоимость – Обычно за транзакцию CFD комиссия не взимается.
• Скорость – контракт CFD активируется сразу после принятия предложения трейдера.
• Доступность – на онлайн-платформах, подобных LiquidityX, CFD доступны 24 часа в сутки.

Недостатки CFD

• Риск – небольшая сумма вклада может побудить инвестора пойти на ненужный риск.
• Участие – инвестирование в акции через CFD исключает права акционеров, такие как участие в годовом Общем собрании акционеров.
• Стоимость – некоторые CFD подразумевают затраты на хранение в конце каждого торгового дня.

LiquidityX USP

LiquidityX – это торговая онлайн-платформа, которая позволяет торговать CFD на базовые активы со всего мира. Наши низкие комиссии и скромные спреды дают вам возможность торговать с конкурентоспособным брокером.